司库资金管理解决方案
2017-1-17 / Shanghai Town Lake ERP / 咨询 / 0 Comments
覆盖现金管理、投资管理、负债管理、股权管理、会计管理、风险管理，包括货币市场、债券、利率、期货、期权、外汇、商品、远期、股票、资产证券化的整体解决方案定制咨询。
金融信息系统整体架构
金融信息系统技术架构
金融信息系统业务架构
部署实施
部署实施方式包括：柜台，IT运营监控，用户电脑，用户手机，电脑浏览器，手机浏览器，培训
核心业务推荐双机（多机）热备在异地机房，VPN连接。管理系统使用BS浏览器，交易系统和安全要求高的柜台采用CS桌面，终端用户可配套Native的移动App，常规培训和使用流程使用在线视频与远程培训为主，结合少量人工面对面培训咨询。
业务覆盖前台、中台与后台
前台业务包括：交易报单，预报单，估值试算，行情，交易分析，静态数据，模拟交易。
中台业务包括：风险实时监控，市场风险，信用风险，操作风险，流动性风险，场景分析，压力测试。
后台业务包括：会计，对冲会计，结算，清算，报表批处理，对账，审批，接口，资金管理，持仓管理，库存管理。
支持的工具和市场包括：债务管理、投资管理、货币市场、外汇交易、货币对冲、股权管理、商品交易、期货交易、证券回购与逆回购、公司内部交易、支付、内部银行、账户管理。
金融工具
债务管理，可进行：新建、支付归还本息、利息计算、利率重设、结束、赎回、本金调整、到期、可转债行权、可转债期权到期。
长期固定利率贷款，长期浮动利率贷款，抵押贷款，固定利率债券，浮动利率债券。
投资管理，可进行：新建、收取本息、利息计算、利率重设、结束、买入、卖出、本金调整、到期、可转债行权、可转债期权到期。
长期固定利率贷款，长期浮动利率贷款，抵押贷款，固定利率债券，浮动利率债券，可转债。
货币市场，可进行：新建、收付本息、利息计算、利率重设、结束、买入、卖出、本金调整、到期、可转债行权、可转债期权到期。
票据，短期借贷，大额可转让定期存单，贴现票据。
外汇市场，可进行：新建、期权费、预交割、展期、交割、结束、到期、行权。
即期，远期，掉期，期权。
货币对冲：利率掉期，交叉货币掉期，远期利率协议，利率上限期权，利率下限期权，利率两头封期权，利率掉期期权
股权：股份/股票，股票期权，权证
商品：商品即期，商品远期，商品价差掉期，商品基差掉期，商品掉期，商品期权，商品掉期期权
期货：价格期货，利率期货，价格期货期权，利率期货期权，股票期货期权，标的物
证券回购与逆回购：证券出租，证券借入，回购，逆回购
风险管理：市场风险，信用风险，运营风险，流动性风险，系统风险